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“金融赋能,科创未来”金融行活动,带您看新周期投资机会时间:2024-04-28 4月27日,由凯联资本和新华商学院联合主办、长风联盟协办的“金融赋能,科创未来”金融行活动顺利结束。活动中,凯联资本管理层为各位嘉宾带来新周期投资机会、人工智能和智能制造产业分析。同时,来自全景视频、eVTOL、纳米机器人、AI等行业的创业者在活动中进行了项目路演,与在场嘉宾共同探讨前沿科技发展方向及商业化路径。 凯联资本管理合伙人张宁与新华商学院苏州校区张宁校长为本次活动做出了开场致辞,他们欢迎新华商学院企业家学员代表的到来,希望通过打造企业家共同交流的平台,促进投资与产业间的联动,赋能优秀企业长远发展。 ![]() 凯联资本管理合伙人刘慧介绍到,凯联资本成立于2002年,致力于通过价值投资,成为有创造性的行业领军企业。作为首批持牌的投资管理机构,凯联资本自成立以来已经历过多轮产业周期,并给投资人带来了丰厚的回报。目前凯联资本的管理规模已超过150亿。未来,凯联资本还将以全球视野、长期主义的角度出发,追求价值与成长的平衡,注重给投资人带来的现金回报。 在人员配置层面,凯联的核心团队都有二十余年的投资经验,并有来自于不同产业的专家,帮助凯联资本把握前沿趋势。除了原有的投资团队之外,凯联资本还特别设立了宏观研究院、产业研究院、新周期创新研究院,能够从宏观、行业、公司研究再到投后服务等多维角度,在细分产业链中挖掘优秀公司、帮助被投企业更快成长。 在投后赋能方面,凯联资本举行了多次产业与生态赋能活动。在每场会议中,凯联资本邀请了监管机构、行业智囊、链主平台、上市公司以及行业重点企业创始人等汇聚一堂,打造高效的交流平台,搭建科学可持续的发展环境,辅助企业拓展业务、供应链管理和国际市场的开拓。 目前,凯联资本尤其关注新能源和智能汽车、先进制造和新材料、医疗健康和生物技术、农业科技与消费供应链、半导体与人工智能、数字化基础建设,并通过股权投资、产业投资、母基金和S基金、定向增发基金、定制化基金等方式,实现全周期跟踪优秀企业成长,为投资人把握机遇。 同时,凯联资本是一家十分注重风控的投资机构。风控团队在项目初审后即深度参与投决流程、并延续到投后跟踪和管理,每年团队沟通尽调拟投企业数百家,最终项目通过率不到5%,确保每个所投企业都经历了严格的审核流程。 凯联资本董事总经理姚宁波谈到,Sora的横空出世,开启了AIGC视频生成的新时代,内容产业链将被快速重构,人工智能正在将数字时代推向数智革命。 与此同时,“人工智能+”和“新质生产力”成为两会的关键词,在今年的政府工作报告中明确指出,要深入推进数字经济创新发展,制定数字经济高质量发展政策,开展“人工智能+”行动,意味着人工智能产业已经上升到国家层面的战略方向,未来或许能进一步受到政策的倾斜。 近年来,中国AIGC产业持续增长,预计到2030年产业规模将增长到11441亿,从基础层到大模型层,再到应用层,许多公司早已针对AIGC全面入局。 AIGC的迅速发展,带动了算力基础设施全链条的受益。从AIGC芯片,到数据中心、算力设备,甚至能源基础设施都将成为受益的环节。目前,国家正在密集出台相关政策以推动智算中心的快速发展,各省市也相应印发了算力建设规划,提出实现算力调度和交易,构建公共算力平台,算力基础设施有望得到进一步完善与发展。 大模型时代,算力需求激增,但正如黄仁勋所说的未来10年算力还将提高100万倍,因此AIGC相关投资还处于起步阶段,应用和算力投资机会更多。 姚宁波认为,2024年全球半导体产业进入新周期,晶圆厂建设和产能释放高速增长,半导体设备公司业绩集中释放,中国半导体产业有望逐步改善。同时,消费电子复苏将带动半导体设计产业业绩改善,AI狂飙激发场景创新及半导体封测高景气,部分细分领域依旧存在“卡脖子”环节,也将给投资人带来不错的投资机会。 凯联资本董事总经理姬可鹏为在场嘉宾讲述了智能制造行业的发展历史、一级市场投资情况、IPO情况。智能制造行业相关融资从2017年的75亿增长到如今的200多亿,近年来维持在高位水平。 其中,融资主要集中在工业互联网平台、机器人、物联网硬件和电子元器件、自动化设备方面。机器人融资频次占比降低且金额占比增大,说明资源逐渐聚拢,头部地位得到巩固。工业大数据、工业互联网安全、工业软件融资数量有明显上升趋势 姬可鹏谈到,在智能制造行业中多个细分市场国产化率明显提升,例如在通用伺服市场中,国内厂商市占率明显提升,占领头部位置。同时,以数字化为核心的新一代智能制造正在崛起,增材制造正在向多个行业扩散,新一代机器人正在成为行业的新生力量, 工业互联网通过将新一代信息通信技术与工业经济深度融合,力求颠覆传统制造模式、生产组织方式和产业形态,形成全新的工业生态、关键基础设施和新型应用模式。在新一代智能制造全景中,从研发设计到经营管理,云化部署都发挥着重要作用。 未来,工业软件与工业数字化、新一代装备和供应链平台,共同成为行业基础设施。通过云化部署打通设计和制造全流程、新一代的数字化智能制造装备、打通上下游,实现高效协作的供应链软件和平台将会给投资人带来不错的机会。 在路演环节,星云万维、灵云飞行器、微纳动力、象寄科技、祖母镜Zoom Glass、快喵科技宠AI等创新项目进行了路演,展现了创业者对商业的深度洞察以及不断向前的探索精神。凯联资本各版块投资负责人针对相关问题进行了深度提问,并结合多年来积累的产业、投资经验与创业者进行交流。
未来,凯联资本还将持续关注前沿科技的发展,持续为创新团队赋能,用科技改变社会发展。 ![]() |